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LOTTE Corporation (00499K.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-89 710 583
-15 357 995
170 760 974
308 604 549
-198 428 707
-
Dépréciation et amortissement
-
832 784 000
722 325 000
565 426 000
603 522 000
-
Rémunération à base d’actions
-
1 996 000
127 000
53 000
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-186 283 213
-413 225 322
-184 454 000
-190 319 000
-
Inventaire
-
52 048 000
-304 493 322
-69 738 000
-23 235 000
-
Autre fonds de roulement
-
429 332 832
123 349 149
120 626 721
-27 297 424
-
Autres éléments non monétaires
-
182 087 745
115 627 697
-487 871 426
-126 744 506
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 237 508 312
904 140 865
600 465 200
382 566 304
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-808 175 480
-780 791 716
-479 838 479
-409 863 728
-
Acquisitions nettes
-
-300 343 843
-400 273 517
-351 718 552
-210 377 967
-
Achat d’investissements
-
-1 956 997 738
-2 619 630 155
-1 892 726 849
-2 064 721 227
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 121 028 747
2 204 891 928
2 182 695 160
1 689 846 426
-
Autres activités d’investissement
-
-15 376 838
-50 293 152
28 658 164
33 181 273
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-605 864 642
-1 584 260 341
72 028 706
-819 838 081
-
Variation de la trésorerie nette
-
175 949 897
9 435 706
431 079 786
175 939 795
-
Trésorerie en début de période
-
1 403 904 658
1 394 468 917
963 389 131
723 571 866
-
Trésorerie en fin de période
-
1 579 854 555
1 403 904 622
1 394 468 917
899 511 660
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 237 508 312
904 140 865
600 465 200
382 566 304
-
Dépenses d’investissement
-
-808 175 480
-780 791 716
-479 838 479
-409 863 728
-
Flux de trésorerie disponible
-
429 332 832
123 349 149
120 626 721
-27 297 424
-