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Hyundai Bng Steel Co., Ltd. (004560.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 970 138
-30 200 207
26 052 583
69 792 444
23 598 538
Dépréciation et amortissement
18 523 593
18 523 593
16 833 742
16 094 339
15 701 096
Variation du fonds de roulement
75 829 243
75 829 243
-80 934 703
-68 077 504
805 007
Inventaire
41 616 834
41 616 834
-20 205 589
-62 153 555
-3 853 042
Autre fonds de roulement
-220 293 058
44 380 743
-79 329 046
-1 420 008
28 755 387
Autres éléments non monétaires
-170 340 590
6 942 419
6 586 808
1 767 347
2 769 705
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-191 284 613
59 270 901
-49 052 610
18 435 993
52 631 491
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 008 445
-14 890 158
-30 276 435
-19 856 001
-23 876 104
Acquisitions nettes
-
-
-77 399 996
-
-
Achat d’investissements
-9 388 207
-9 388 207
-
-11 659 274
-36 498 012
Ventes/échéance des investissements
-
-
76 237 785
92 000
198 000
Autres activités d’investissement
-1 094 566
-110 643
-1 066 105
-289 272
4 212
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
32 884 683
-24 320 177
-32 448 499
-29 367 908
-60 114 964
Variation de la trésorerie nette
-4 062 389
-3 013 786
6 932 876
6 910 045
-6 569 268
Trésorerie en début de période
16 069 488
53 502 008
46 569 132
39 659 087
46 228 355
Trésorerie en fin de période
11 418 040
50 488 222
53 502 008
46 569 132
39 659 087
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-191 284 613
59 270 901
-49 052 610
18 435 993
52 631 491
Dépenses d’investissement
-29 008 445
-14 890 158
-30 276 435
-19 856 001
-23 876 104
Flux de trésorerie disponible
-220 293 058
44 380 743
-79 329 046
-1 420 008
28 755 387