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Metronic Global Berhad (0043.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 205
-10 284
-8 577
-20 447
-17 318
Dépréciation et amortissement
1 535
1 556
1 523
418,362
357,767
Rémunération à base d’actions
-
-
0
854,833
0
Variation du fonds de roulement
12 943
-79 325
76 233
-5 594
5 297
Inventaire
-901,426
114,129
34,741
351,892
177,513
Autre fonds de roulement
5 817
-87 832
68 236
-40 966
-2 310
Autres éléments non monétaires
-3 344
-2 868
-6 130
-1 993
-1 474
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 600
-85 949
68 677
-15 846
-1 864
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 783
-1 883
-441,399
-25 120
-445,794
Acquisitions nettes
-
0
0
-300
0
Achat d’investissements
-
-9 064
-85 643
-68 326
-3 067
Ventes/échéance des investissements
8 850
8 239
10 469
5 527
537,77
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 479
586,236
-74 021
-87 961
-1 058
Variation de la trésorerie nette
12 710
-4 332
-5 344
-52 664
3 474
Trésorerie en début de période
128 469
1 052
6 435
59 438
56 320
Trésorerie en fin de période
141 179
-3 223
1 052
6 435
59 438
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 600
-85 949
68 677
-15 846
-1 864
Dépenses d’investissement
-1 783
-1 883
-441,399
-25 120
-445,794
Flux de trésorerie disponible
5 817
-87 832
68 236
-40 966
-2 310