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Hyundai Steel Company (004020.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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29 800,00-450,00 (-1,49 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 629 736 711
461 194 753
1 017 588 713
1 461 422 625
-430 013 444
Dépréciation et amortissement
1 592 093 051
1 642 227 955
1 588 550 425
1 591 734 255
1 579 195 359
Variation du fonds de roulement
-2 183 482 779
304 424 520
-738 322 352
-1 725 679 194
573 629 993
Inventaire
-1 350 034 559
618 317 206
-257 747 180
-1 977 349 118
648 189 470
Autre fonds de roulement
741 161 408
1 118 797 244
1 152 383 683
1 012 209 024
925 922 459
Autres éléments non monétaires
306 003 169
334 456 029
317 244 871
284 022 966
295 530 024
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 583 617 463
1 948 393 342
2 179 616 640
2 002 894 272
2 008 371 479
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-842 456 055
-829 596 099
-1 027 232 957
-990 685 248
-1 082 449 020
Acquisitions nettes
-
-
-77 399 996
-
-81 548 490
Achat d’investissements
-4 340 478 681
-2 944 388 093
-7 980 390 881
-7 985 909 389
-7 610 104 790
Ventes/échéance des investissements
4 524 621 918
3 423 533 192
7 476 420 645
8 279 637 681
6 261 592 197
Autres activités d’investissement
-
192 685 437
191 786 410
0,01
2 286 325
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-726 426 915
-132 288 779
-1 394 514 739
-663 360 314
-2 437 789 285
Variation de la trésorerie nette
373 332 748
-312 893 795
317 716 708
463 690 928
1 465 761
Trésorerie en début de période
947 339 564
1 698 640 646
1 380 923 938
917 233 011
915 767 250
Trésorerie en fin de période
1 310 604 080
1 385 746 851
1 698 640 646
1 380 923 938
917 233 011
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 583 617 463
1 948 393 342
2 179 616 640
2 002 894 272
2 008 371 479
Dépenses d’investissement
-842 456 055
-829 596 099
-1 027 232 957
-990 685 248
-1 082 449 020
Flux de trésorerie disponible
741 161 408
1 118 797 244
1 152 383 683
1 012 209 024
925 922 459