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Korean Airlines Co.,Ltd. (003490.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 202 251 438
1 061 165 289
1 728 363 138
577 683 540
-211 545 445
Dépréciation et amortissement
-
1 722 896 372
1 649 736 084
1 695 364 536
1 969 119 401
Variation du fonds de roulement
-
969 068 759
1 018 775 687
47 752 170
-940 178 217
Inventaire
-
-117 623 072
-124 332 573
-37 658 693
78 738 265
Autre fonds de roulement
-
2 175 226 140
4 808 364 412
3 165 983 722
759 439 105
Autres éléments non monétaires
-
198 958 174
270 261 932
355 244 918
-270 043 971
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 092 464 601
5 572 422 139
3 514 195 625
1 376 703 699
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 917 238 462
-764 057 727
-348 211 902
-617 264 594
Acquisitions nettes
-
-2 795 201
-533 266 012
-
-96 340 000
Achat d’investissements
-
-1 269 885 193
-2 713 426 063
-3 274 268 033
-1 224 039 940
Ventes/échéance des investissements
-
768 867 005
872 040 070
901 139 249
1 091 274 071
Autres activités d’investissement
-
3 284 609
125 277 977
230 732 330
-138 632 319
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 409 933 814
-2 975 899 345
-2 444 827 237
-2 716 132
Variation de la trésorerie nette
-
-434 113 169
-128 474 574
-129 190 862
498 312 953
Trésorerie en début de période
-
1 056 900 547
1 185 375 122
1 314 565 984
816 253 032
Trésorerie en fin de période
-
622 787 378
1 056 900 547
1 185 375 122
1 314 565 984
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 092 464 601
5 572 422 139
3 514 195 625
1 376 703 699
Dépenses d’investissement
-
-1 917 238 462
-764 057 727
-348 211 902
-617 264 594
Flux de trésorerie disponible
-
2 175 226 140
4 808 364 412
3 165 983 722
759 439 105