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Korean Airlines Co.,Ltd. (003490.KS)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
622 787 378
1 056 900 547
1 185 375 122
1 314 565 984
Autres investissements à court terme
5 554 625 124
4 939 494 808
2 942 157 125
539 602 368
Trésorerie totale
6 177 412 502
5 996 395 355
4 127 532 247
1 854 168 352
Créances nettes
929 749 764
972 653 726
992 079 316
712 128 957
Inventaire
853 580 309
730 074 502
597 063 639
551 195 375
Autre actif à court terme
43 120 981
72 105 978
137 817 547
157 903 114
Total des actifs à court terme
8 595 169 639
8 090 936 743
6 640 996 811
4 002 518 982
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
18 174 886 816
17 079 086 486
16 914 084 202
18 482 139 653
Investissements nets en terrains, usines et équipements
18 174 886 816
17 079 086 487
16 914 084 202
18 482 139 653
Clientèle
439 976 857
450 417 965
14 761 191
14 761 191
Biens incorporels
384 208 821
423 336 551
261 223 076
253 383 956
Autres actifs à long terme
703 820 712
703 277 348
595 892 123
303 369 828
Total des actifs non circulants
21 796 606 390
20 906 764 279
20 030 906 373
21 187 542 092
Total des actifs
30 391 776 030
28 997 701 022
26 671 903 184
25 190 061 074
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 560 572 942
2 323 125 666
3 974 597 859
4 460 476 680
Créances
280 092 411
269 833 276
157 481 510
120 361 473
Autre passif à court terme
685 962
819 377
778 655
6 786 597
Total des passifs à court terme
9 409 864 309
8 475 183 413
8 444 926 989
7 987 774 773
Passifs non à court terme
Dette à long terme
3 951 815 247
3 964 663 449
2 931 255 721
4 500 179 806
Passif d’impôts différé
87 537 920
95 563 386
26 601 387
22 813 090
Chiffre d'affaires différé
1 861 147 679
2 084 313 975
2 380 533 980
2 197 103 101
Autres passifs à long terme
18 288 142
17 635 426
20 522 821
20 335 099
Total des passifs non à court terme
11 166 703 479
11 230 057 403
11 361 287 039
13 890 562 187
Passifs totaux
20 576 567 788
19 705 240 816
19 806 214 029
21 878 336 960
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 846 657 275
1 846 657 275
1 744 658 095
876 602 535
Bénéfices non répartis
2 591 941 107
2 053 683 705
110 076 818
-522 503 029
Total des capitaux propres
9 525 999 088
8 994 190 665
6 753 903 749
3 206 500 534
Passif total et capitaux propres
30 391 776 030
28 997 701 022
26 671 903 184
25 190 061 074