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Kolon Global Corporation (003070.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
283 686
283 686
145 535 960
138 738 176
82 634 420
Dépréciation et amortissement
31 090 298
31 090 298
65 897 403
66 229 496
57 829 703
Rémunération à base d’actions
1 870
1 870
27 438
46 982
69 692
Variation du fonds de roulement
-168 996 719
-168 996 719
10 304 672
-41 039 942
103 108 196
Inventaire
-24 877 065
-24 877 065
-12 897 013
36 745 134
11 776 123
Autre fonds de roulement
-166 142 147
-166 142 147
202 725 971
180 741 933
316 844 999
Autres éléments non monétaires
28 037 777
28 037 777
12 775 788
16 077 169
27 091 041
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-148 359 686
-148 359 686
243 762 868
199 351 272
334 508 193
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 782 462
-17 782 462
-41 036 897
-18 609 338
-17 663 194
Acquisitions nettes
-5 884 448
-5 884 448
-7 297 483
-10 704 607
-14 713 523
Achat d’investissements
-566 994 042
-566 994 042
-397 001 967
-86 966 511
-55 119 194
Ventes/échéance des investissements
680 530 454
680 530 454
321 320 724
68 216 923
35 226 775
Autres activités d’investissement
1 056 163
1 056 163
-17 386 628
-2 683 975
-2 759 201
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 609 390
-106 609 390
-205 995 521
-123 289 310
-80 541 319
Variation de la trésorerie nette
84 228 270
84 228 270
37 269 012
15 053 854
19 278 422
Trésorerie en début de période
171 070 034
171 070 034
133 801 022
118 747 168
99 468 746
Trésorerie en fin de période
255 298 304
255 298 304
171 070 034
133 801 022
118 747 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-148 359 686
-148 359 686
243 762 868
199 351 272
334 508 193
Dépenses d’investissement
-17 782 462
-17 782 462
-41 036 897
-18 609 338
-17 663 194
Flux de trésorerie disponible
-166 142 147
-166 142 147
202 725 971
180 741 933
316 844 999