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Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co.,Ltd (003042.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-231 027
-192 471
73 138
98 595
103 526
Dépréciation et amortissement
-
165 245
152 339
114 156
105 199
Variation du fonds de roulement
-
63 797
-310 473
-189 128
-130 733
Inventaire
-
110 605
-153 743
-52 199
15 582
Autre fonds de roulement
-94 865
-48 029
-169 543
-190 489
23 851
Autres éléments non monétaires
-
25 788
25 831
23 505
22 940
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
86 903
-40 392
54 408
114 723
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-127 102
-134 932
-129 151
-244 897
-90 872
Autres activités d’investissement
-202 952
-140 136
-92 391
-90 167
-50 188
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-329 139
-274 005
-219 650
-334 892
-141 038
Variation de la trésorerie nette
121 542
231 565
-259 505
213 295
75 742
Trésorerie en début de période
88 285
147 241
406 747
193 451
117 710
Trésorerie en fin de période
204 970
378 807
147 241
406 747
193 451
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
86 903
-40 392
54 408
114 723
Dépenses d’investissement
-127 102
-134 932
-129 151
-244 897
-90 872
Flux de trésorerie disponible
-94 865
-48 029
-169 543
-190 489
23 851