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Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co., Ltd. (003023.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
112 697
103 965
94 666
110 867
112 566
-
Dépréciation et amortissement
-
29 986
29 770
30 011
24 275
-
Variation du fonds de roulement
-
167 565
-18 231
-81 731
46 668
-
Inventaire
-
51 890
50 238
-107 117
34 582
-
Autre fonds de roulement
208 765
258 416
50 410
14 295
161 699
-
Autres éléments non monétaires
-
-3 879
-4 207
-615,4209
2 387
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
305 303
109 130
63 405
195 227
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 081
-46 887
-58 720
-49 109
-33 529
-
Achat d’investissements
-70 000
-70 000
-87 000
-119 500
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
91 390
160 264
-
-
-
Autres activités d’investissement
-256 560
-154 619
54 294
-209 552
-36
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-298 236
-179 828
68 970
-378 086
-33 539
-
Variation de la trésorerie nette
-82 331
80 995
147 593
-372 472
576 056
-
Trésorerie en début de période
869 041
614 944
467 352
839 824
263 767
-
Trésorerie en fin de période
786 663
695 939
614 944
467 352
839 824
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
305 303
109 130
63 405
195 227
-
Dépenses d’investissement
-43 081
-46 887
-58 720
-49 109
-33 529
-
Flux de trésorerie disponible
208 765
258 416
50 410
14 295
161 699
-