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Chengdu Rainbow Appliance (Group) Shares Co., Ltd. (003023.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
112 697
103 965
94 666
110 867
112 566
Dépréciation et amortissement
-
29 986
29 770
30 011
24 275
Variation du fonds de roulement
-
167 565
-18 231
-81 731
46 668
Inventaire
-
51 890
50 238
-107 117
34 582
Autre fonds de roulement
208 765
258 416
50 410
14 295
161 699
Autres éléments non monétaires
-
-3 879
-4 207
-615,4209
2 387
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
305 303
109 130
63 405
195 227
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 081
-46 887
-58 720
-49 109
-33 529
Achat d’investissements
-70 000
-70 000
-87 000
-119 500
-
Ventes/échéance des investissements
-
91 390
160 264
-
-
Autres activités d’investissement
-256 560
-154 619
54 294
-209 552
-36
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-298 236
-179 828
68 970
-378 086
-33 539
Variation de la trésorerie nette
-82 331
80 995
147 593
-372 472
576 056
Trésorerie en début de période
869 041
614 944
467 352
839 824
263 767
Trésorerie en fin de période
786 663
695 939
614 944
467 352
839 824
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
305 303
109 130
63 405
195 227
Dépenses d’investissement
-43 081
-46 887
-58 720
-49 109
-33 529
Flux de trésorerie disponible
208 765
258 416
50 410
14 295
161 699