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Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. (002984.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 622 041
1 368 509
800 856
753 359
980 553
-
Dépréciation et amortissement
-
486 593
410 929
357 675
393 231
-
Variation du fonds de roulement
-
429 441
-425 416
-337 610
236 935
-
Inventaire
-
278 682
-404 010
-564 241
608,5922
-
Autre fonds de roulement
908 790
1 225 081
-23 904
-635 826
745 804
-
Autres éléments non monétaires
-
107 863
92 450
46 216
34 848
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 366 681
1 028 146
831 518
1 680 979
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 469 394
-1 141 600
-1 052 051
-1 467 344
-935 175
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-21 000
-
-
Achat d’investissements
-
-200 000
-
-20 000
-900 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
15 832
46 944
158 471
751 382
-
Autres activités d’investissement
-2 113 951
-1 693 004
43 786
-5 403
-56 890
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 328 315
-3 016 763
-961 321
-1 355 276
-1 140 656
-
Variation de la trésorerie nette
669 204
2 048 864
-743 631
1 316 239
629 524
-
Trésorerie en début de période
1 929 838
1 779 110
2 522 742
1 206 503
576 979
-
Trésorerie en fin de période
2 580 562
3 827 975
1 779 110
2 522 742
1 206 503
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 366 681
1 028 146
831 518
1 680 979
-
Dépenses d’investissement
-1 469 394
-1 141 600
-1 052 051
-1 467 344
-935 175
-
Flux de trésorerie disponible
908 790
1 225 081
-23 904
-635 826
745 804
-