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Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd. (002976.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 895
51 678
67 044
45 628
55 528
Dépréciation et amortissement
-
63 041
47 660
37 594
24 058
Variation du fonds de roulement
-
-57 936
-130 169
-55 671
-33 768
Inventaire
-
-70 241
-72 306
-60 626
-44 687
Autre fonds de roulement
-188 752
-95 354
-96 424
-59 164
-24 251
Autres éléments non monétaires
-
10 989
3 204
9 485
2 065
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
96 565
42 828
46 514
53 272
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 949
-191 919
-139 253
-105 678
-77 523
Acquisitions nettes
-
-
-77 144
-13 418
-
Achat d’investissements
-385 979
-399 979
-1 790 500
-830 800
-559 185
Ventes/échéance des investissements
329 897
448 679
1 729 848
902 580
444 591
Autres activités d’investissement
-
40 020
-80 000
-10 000
-77 523
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-203 560
-99 794
-352 754
-57 128
-191 983
Variation de la trésorerie nette
-122 626
-12 377
-99 368
-83 219
220 088
Trésorerie en début de période
212 569
149 644
249 012
332 231
112 143
Trésorerie en fin de période
80 561
137 268
149 644
249 012
332 231
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
96 565
42 828
46 514
53 272
Dépenses d’investissement
-204 949
-191 919
-139 253
-105 678
-77 523
Flux de trésorerie disponible
-188 752
-95 354
-96 424
-59 164
-24 251