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New DaZheng Property Group Co., LTD (002968.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
152 140
160 128
185 836
166 070
131 207
Dépréciation et amortissement
-
40 258
24 767
19 951
10 902
Variation du fonds de roulement
-
23 000
-127 770
-137 955
32 236
Inventaire
-783,6901
-6 281
3 372
-4 394
-1 300
Autre fonds de roulement
72 960
158 248
47 684
38 896
151 219
Autres éléments non monétaires
-
3 315
3 085
1 911
24,8037
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
226 231
89 678
71 890
173 326
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 603
-67 984
-41 994
-32 994
-22 107
Acquisitions nettes
-
-53 900
-23 286
-16 117
-50 257
Achat d’investissements
-
-3 450
-17 210
-70 000
-560 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
33
70 391
565 968
Autres activités d’investissement
-
-6 671
-
-
-10 057
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-133 891
-130 010
-81 490
-48 289
-76 219
Variation de la trésorerie nette
-82 490
15 251
-69 982
-9 899
53 439
Trésorerie en début de période
384 863
589 091
659 073
668 972
615 533
Trésorerie en fin de période
302 373
604 342
589 091
659 073
668 972
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
226 231
89 678
71 890
173 326
Dépenses d’investissement
-69 603
-67 984
-41 994
-32 994
-22 107
Flux de trésorerie disponible
72 960
158 248
47 684
38 896
151 219