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Bank of Suzhou Co., Ltd. (002966.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 759 978
4 600 649
3 918 436
3 106 689
2 571 927
Dépréciation et amortissement
-
491 558
460 151
417 232
303 554
Variation du fonds de roulement
-
14 617 443
-2 237 942
-10 169 686
14 082 940
Autre fonds de roulement
12 780 745
16 044 533
161 536
-8 152 879
18 816 413
Autres éléments non monétaires
-
1 973 036
2 121 037
1 765 978
1 311 533
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 178 280
16 465 464
580 741
-7 630 233
19 134 871
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-397 535
-420 931
-419 205
-522 646
-318 457
Achat d’investissements
-197 485 718
-201 418 814
-351 285 178
-345 344 721
-294 313 966
Ventes/échéance des investissements
187 324 838
186 669 811
338 191 900
325 452 075
272 958 037
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 562 223
-15 167 830
-13 481 092
-20 405 987
-21 630 752
Variation de la trésorerie nette
7 373 373
-2 291 995
603 350
3 795 110
-8 171 862
Trésorerie en début de période
11 375 602
14 979 789
14 376 438
10 581 329
18 753 191
Trésorerie en fin de période
18 646 822
12 687 793
14 979 789
14 376 438
10 581 329
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 178 280
16 465 464
580 741
-7 630 233
19 134 871
Dépenses d’investissement
-397 535
-420 931
-419 205
-522 646
-318 457
Flux de trésorerie disponible
12 780 745
16 044 533
161 536
-8 152 879
18 816 413