La bourse est fermée

Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd. (002923.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
11,11+0,25 (+2,30 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 522
66 899
155 477
139 766
135 862
Dépréciation et amortissement
-
112 867
72 227
63 698
49 978
Variation du fonds de roulement
-
-70 778
-138 124
-6 289
25 557
Inventaire
-
20 920
-132 530
-37 377
-68 959
Autre fonds de roulement
75 117
-1 855
-116 746
-170 578
-6 396
Autres éléments non monétaires
-
21 193
12 813
11 276
15 439
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
172 679
135 008
205 906
250 346
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158 486
-174 534
-251 754
-376 484
-256 742
Achat d’investissements
-
-
-50 000
-168 650
-1 003 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
50 126
213 075
1 096 637
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-256 742
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 448
-174 534
-251 558
-332 059
-163 106
Variation de la trésorerie nette
3 221
-5 931
-41 977
28 271
27 214
Trésorerie en début de période
188 024
208 324
250 302
222 031
194 817
Trésorerie en fin de période
189 613
202 393
208 324
250 302
222 031
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
172 679
135 008
205 906
250 346
Dépenses d’investissement
-158 486
-174 534
-251 754
-376 484
-256 742
Flux de trésorerie disponible
75 117
-1 855
-116 746
-170 578
-6 396