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Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. (002908.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 403
91 545
72 164
87 672
72 177
Dépréciation et amortissement
-
20 733
10 384
5 334
5 000
Variation du fonds de roulement
-
-131 184
-68 710
-33 060
-49 648
Inventaire
-
-48 188
3 385
-7 582
2 796
Autre fonds de roulement
-10 876
-21 083
-196 583
51 668
35 976
Autres éléments non monétaires
-
4 710
4 061
1 420
1 699
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-12 945
32 459
61 758
41 190
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 545
-8 138
-229 042
-10 091
-5 214
Acquisitions nettes
-
-
-2 233
-
-
Achat d’investissements
-268 013
-161 510
-305 000
-322 000
-290 000
Ventes/échéance des investissements
262 103
166 355
299 034
325 343
293 280
Autres activités d’investissement
-
-8 113
-229 042
-10 091
-5 214
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 686
-10 895
-237 102
-6 727
-1 920
Variation de la trésorerie nette
99 577
-15 788
-183 376
34 442
12 595
Trésorerie en début de période
162 861
291 616
475 012
440 570
427 975
Trésorerie en fin de période
262 437
275 828
291 636
475 012
440 570
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-12 945
32 459
61 758
41 190
Dépenses d’investissement
-15 545
-8 138
-229 042
-10 091
-5 214
Flux de trésorerie disponible
-10 876
-21 083
-196 583
51 668
35 976