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Guangdong Tecsun Science & Technology Co.,Ltd. (002908.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
64 438
73 117
113 765
91 545
72 164
Dépréciation et amortissement
-
19 272
23 576
20 733
10 384
Variation du fonds de roulement
-
49 457
-99 563
-131 184
-68 710
Inventaire
-
10 315
-11 385
-48 188
3 385
Autre fonds de roulement
122 783
151 242
62 711
-21 083
-196 583
Autres éléments non monétaires
-
3 049
3 239
4 710
4 061
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
185 241
75 699
-12 945
32 459
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-40 928
-33 999
-12 987
-8 138
-229 042
Acquisitions nettes
-
-6 110
0
-8 113
-2 233
Achat d’investissements
-963 601
-561 801
-242 503
-161 510
-305 000
Ventes/échéance des investissements
962 998
564 920
243 009
166 355
299 034
Autres activités d’investissement
-
-
-
-8 113
-2 233
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-47 392
-36 742
-12 385
-10 895
-237 102
Variation de la trésorerie nette
43 381
114 002
129 006
-15 788
-183 376
Trésorerie en début de période
309 170
404 834
275 828
291 616
474 992
Trésorerie en fin de période
352 552
518 836
404 834
275 828
291 616
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
185 241
75 699
-12 945
32 459
Dépenses d’investissement
-40 928
-33 999
-12 987
-8 138
-229 042
Flux de trésorerie disponible
122 783
151 242
62 711
-21 083
-196 583