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Digistar Corporation Berhad (0029.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 452
-2 426
-5 244
-6 665
-2 750
Dépréciation et amortissement
-
4 046
4 353
4 841
5 420
Variation du fonds de roulement
8 969
7 152
11 859
10 235
35 058
Inventaire
-
-72,311
-103,398
22,669
-62,972
Autre fonds de roulement
24 462
23 126
29 657
28 985
32 288
Autres éléments non monétaires
14 045
14 463
15 848
16 812
-6 355
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 938
23 622
30 003
29 137
35 175
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-475,337
-495,337
-345,557
-151,531
-2 887
Achat d’investissements
-4 430
-1 996
-12 814
-
-3 062
Ventes/échéance des investissements
25 769
16 756
0
-
4 903
Autres activités d’investissement
-4 949
-5 604
14 733
7 249
705,328
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 176
7 431
-279,068
3 798
74,874
Variation de la trésorerie nette
14 715
6 557
-4 876
10 867
-8 036
Trésorerie en début de période
16 839
19 744
24 620
13 753
21 789
Trésorerie en fin de période
31 554
26 301
19 744
24 620
13 753
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 938
23 622
30 003
29 137
35 175
Dépenses d’investissement
-475,337
-495,337
-345,557
-151,531
-2 887
Flux de trésorerie disponible
24 462
23 126
29 657
28 985
32 288