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Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. (002896.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
74 452
73 148
66 364
81 360
70 232
Dépréciation et amortissement
-
79 718
79 382
72 453
55 797
Variation du fonds de roulement
-
13 023
-73 676
-43 530
51 195
Inventaire
-
73 072
-24 840
-104 258
-20 701
Autre fonds de roulement
-27 017
-22 549
-45 973
-32 918
111 388
Autres éléments non monétaires
-
3 706
14 355
9 773
7 935
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
176 910
96 619
133 744
196 033
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-242 317
-199 459
-142 592
-166 662
-84 645
Achat d’investissements
-
-180 000
-102 250
-2 250
-
Ventes/échéance des investissements
-
181 452
102 935
-
-
Autres activités d’investissement
-
-22 365
20 000
-
50
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-163 090
-220 159
-121 474
-166 812
-83 317
Variation de la trésorerie nette
23 480
-61 457
-110 894
207 416
38 416
Trésorerie en début de période
87 660
191 983
302 878
95 461
57 045
Trésorerie en fin de période
110 896
130 527
191 983
302 878
95 461
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
176 910
96 619
133 744
196 033
Dépenses d’investissement
-242 317
-199 459
-142 592
-166 662
-84 645
Flux de trésorerie disponible
-27 017
-22 549
-45 973
-32 918
111 388