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Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co., Ltd. (002889.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
149 816
158 931
154 658
236 577
196 868
-
Dépréciation et amortissement
-
55 131
51 769
42 308
16 735
-
Variation du fonds de roulement
-
-25 180
134 322
-508 098
-195 001
-
Inventaire
-
-15 595
-20 479
-9 867
52 652
-
Autre fonds de roulement
21 204
125 519
288 485
-324 918
41 595
-
Autres éléments non monétaires
-
59 092
27 265
14 035
34 228
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
289 896
399 364
-215 573
49 115
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-300 022
-164 377
-110 878
-109 345
-7 519
-
Achat d’investissements
-275 912
-2 898 540
-14 843 914
-17 858 056
-19 949 842
-
Ventes/échéance des investissements
258 945
2 722 604
14 880 550
20 523 710
19 012 713
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-7 519
20 390
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-319 749
-340 063
-73 977
2 556 743
-944 156
-
Variation de la trésorerie nette
182 706
-8 203
196 129
-99 796
-5 075
-
Trésorerie en début de période
502 484
587 139
391 010
490 805
495 881
-
Trésorerie en fin de période
684 575
578 936
587 139
391 010
490 805
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
289 896
399 364
-215 573
49 115
-
Dépenses d’investissement
-300 022
-164 377
-110 878
-109 345
-7 519
-
Flux de trésorerie disponible
21 204
125 519
288 485
-324 918
41 595
-