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Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. (002821.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 095 358
2 268 810
3 301 635
1 069 274
722 091
-
Dépréciation et amortissement
-
463 942
341 736
214 328
156 829
-
Variation du fonds de roulement
-
948 808
-71 260
-1 205 700
-381 592
-
Inventaire
-
554 254
-114 298
-669 731
-270 563
-
Autre fonds de roulement
452 358
2 308 119
1 136 270
-1 546 588
-445 668
-
Autres éléments non monétaires
-
-35 386
-257 123
19 618
23 288
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 549 728
3 286 911
113 150
569 292
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 154 051
-1 241 610
-2 150 640
-1 659 738
-1 014 960
-
Acquisitions nettes
-
-11 506
-30 000
-102 530
-8 722
-
Achat d’investissements
-24 178 839
-29 277 668
-9 958 502
-4 377 000
-73 862
-
Ventes/échéance des investissements
3 904 644
27 725 460
7 408 875
3 931 002
-
393 523
Autres activités d’investissement
70 524
3 719
-11 159
3 046
-4 250
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 601 490
-2 691 229
-4 671 415
-2 205 207
-1 101 772
-
Variation de la trésorerie nette
5 837 728
353 434
-1 813 855
4 110 474
1 707 174
-
Trésorerie en début de période
424 922
4 418 178
6 232 033
2 121 559
414 385
-
Trésorerie en fin de période
5 940 074
4 771 611
4 418 178
6 232 033
2 121 559
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 549 728
3 286 911
113 150
569 292
-
Dépenses d’investissement
-2 154 051
-1 241 610
-2 150 640
-1 659 738
-1 014 960
-
Flux de trésorerie disponible
452 358
2 308 119
1 136 270
-1 546 588
-445 668
-