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SUN&L Co., Ltd. (002820.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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2 580,00-20,00 (-0,77 %)
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-160 899 232
-160 899 232
-18 257 753
-33 870 544
-9 198 622
Dépréciation et amortissement
17 580 584
17 580 584
17 965 220
18 030 417
17 942 971
Variation du fonds de roulement
10 048 854
10 048 854
117 175
-46 321 805
1 270 090
Inventaire
29 739 999
29 739 999
26 513 446
-34 626 432
-972 266
Autre fonds de roulement
-27 264 314
-27 264 314
-42 135 542
-68 268 173
-7 973 867
Autres éléments non monétaires
30 419 829
30 419 829
-2 460 443
7 567 667
7 086 164
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 592 952
-9 592 952
-7 752 484
-43 645 136
7 890 427
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 671 362
-17 671 362
-34 383 058
-24 623 037
-15 864 294
Acquisitions nettes
-
-
-443 880
-
-
Achat d’investissements
-14 784 648
-14 784 648
-17 623 477
-17 247 733
-16 800 367
Ventes/échéance des investissements
12 899 388
12 899 388
18 995 699
21 237 330
20 615 213
Autres activités d’investissement
30 969 199
30 969 199
14 294 318
10 992 271
16 373 292
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
16 404 994
16 404 994
-16 332 078
-7 896 566
7 442 071
Variation de la trésorerie nette
-6 741 539
-6 741 539
-24 926 454
16 146 976
5 906 497
Trésorerie en début de période
54 258 906
54 258 906
79 185 360
63 038 384
57 131 887
Trésorerie en fin de période
47 517 367
47 517 367
54 258 906
79 185 360
63 038 384
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 592 952
-9 592 952
-7 752 484
-43 645 136
7 890 427
Dépenses d’investissement
-17 671 362
-17 671 362
-34 383 058
-24 623 037
-15 864 294
Flux de trésorerie disponible
-27 264 314
-27 264 314
-42 135 542
-68 268 173
-7 973 867