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Anhui Huangshan Capsule Co., Ltd. (002817.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 091
64 863
60 850
56 888
45 256
Dépréciation et amortissement
-
45 658
43 072
33 492
29 242
Variation du fonds de roulement
-
-12 501
-19 176
-1 152
-9 112
Inventaire
-
-23 261
-13 196
-40 642
4 090
Autre fonds de roulement
88 049
93 274
48 885
10 250
-31 068
Autres éléments non monétaires
-
1 589
1 726
415,9187
857,7359
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
99 856
83 017
86 089
62 712
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 468
-6 582
-34 132
-75 839
-93 780
Ventes/échéance des investissements
-
77,6097
4 647
5 036
5 402
Autres activités d’investissement
-240 892
-201 673
15 780
32 452
49 256
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-250 768
-208 066
-13 665
-31 390
-39 081
Variation de la trésorerie nette
-160 677
-115 631
-25 286
102 396
34 609
Trésorerie en début de période
348 563
318 607
343 893
241 496
206 888
Trésorerie en fin de période
188 109
202 976
318 607
343 893
241 496
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
99 856
83 017
86 089
62 712
Dépenses d’investissement
-9 468
-6 582
-34 132
-75 839
-93 780
Flux de trésorerie disponible
88 049
93 274
48 885
10 250
-31 068