La bourse ferme dans 18 min

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd (002777.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
Ajouter à la liste dynamique
19,21-0,13 (-0,67 %)
À la clôture : 03:04PM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
222 561
167 910
184 170
218 502
186 613
Dépréciation et amortissement
-
56 708
48 817
36 800
26 109
Variation du fonds de roulement
-
-97 700
-257 192
-104 352
-65 313
Inventaire
-
-47 164
-31 458
13 331
94 692
Autre fonds de roulement
-49 590
33 895
-58 224
112 591
156 789
Autres éléments non monétaires
-
7 623
5 385
2 468
1 459
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
188 379
37 572
202 423
207 672
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 207
-154 484
-95 796
-89 832
-50 883
Acquisitions nettes
-
-
-
-8 400
-6 300
Achat d’investissements
-
-
-64,931
-
-
Ventes/échéance des investissements
12 970
10 523
11 296
12 923
6 730
Autres activités d’investissement
150 134
80 300
56 347
-91 795
-167 099
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
79 153
-63 587
-27 972
-177 079
-217 317
Variation de la trésorerie nette
37 487
44 534
-64 517
-36 197
-67 367
Trésorerie en début de période
335 964
619 990
684 507
720 704
788 071
Trésorerie en fin de période
373 451
664 524
619 990
684 507
720 704
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
188 379
37 572
202 423
207 672
Dépenses d’investissement
-84 207
-154 484
-95 796
-89 832
-50 883
Flux de trésorerie disponible
-49 590
33 895
-58 224
112 591
156 789