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Wanda Film Holding Co., Ltd. (002739.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
922 487
912 243
-1 923 003
106 333
-6 668 695
-
Dépréciation et amortissement
-
1 256 156
1 191 291
1 212 259
637 083
-
Variation du fonds de roulement
-
427 201
-331 717
83 889
1 302 203
-
Inventaire
-
124 302
-348 635
109 226
290 020
-
Autre fonds de roulement
2 226 006
3 833 476
456 442
1 418 903
-334 524
-
Autres éléments non monétaires
-
1 452 042
1 521 175
1 439 840
936 190
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 423 289
1 194 185
2 981 031
482 122
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-559 949
-589 813
-737 743
-1 562 128
-816 647
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-39 133
1 713
Achat d’investissements
-
-425
-115 000
-4 450
-60 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
31 350
115 656
-
60 658
306 764
Autres activités d’investissement
-
-252,1865
-
-26,853
-39 133
-1 618 877
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-527 696
-557 047
-732 702
-1 562 853
-849 523
-
Variation de la trésorerie nette
-1 875 017
320 936
-1 196 833
-987 437
2 510 905
-
Trésorerie en début de période
3 594 210
2 771 672
3 968 505
4 955 942
2 445 037
-
Trésorerie en fin de période
1 709 865
3 092 607
2 771 672
3 968 505
4 955 942
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 423 289
1 194 185
2 981 031
482 122
-
Dépenses d’investissement
-559 949
-589 813
-737 743
-1 562 128
-816 647
-
Flux de trésorerie disponible
2 226 006
3 833 476
456 442
1 418 903
-334 524
-