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Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. (002690.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
639 181
744 834
730 113
511 089
438 189
Dépréciation et amortissement
-
33 673
28 896
24 784
16 774
Variation du fonds de roulement
-
-125 622
-390 863
52 065
-30 449
Inventaire
-
58 157
-120 567
-88 985
-121 748
Autre fonds de roulement
302 496
641 685
240 104
477 162
322 996
Autres éléments non monétaires
-
-8 379
-79 370
14 920
27 571
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
675 346
315 954
578 600
415 362
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 507
-33 660
-75 849
-101 439
-92 367
Achat d’investissements
-890 000
-300 000
-580 000
-1 310 000
-2 970 000
Ventes/échéance des investissements
1 560 160
247 686
1 154 303
1 726 216
3 292 849
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-92 367
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
601 705
-85 813
499 522
314 828
230 499
Variation de la trésorerie nette
558 100
-25 305
362 046
383 687
77 112
Trésorerie en début de période
789 055
1 411 099
1 049 053
665 366
588 254
Trésorerie en fin de période
1 258 371
1 385 794
1 411 099
1 049 053
665 366
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
675 346
315 954
578 600
415 362
Dépenses d’investissement
-61 507
-33 660
-75 849
-101 439
-92 367
Flux de trésorerie disponible
302 496
641 685
240 104
477 162
322 996