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Zhejiang Giuseppe Garment Co., Ltd (002687.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
196 487
203 095
121 464
186 836
143 858
-
Dépréciation et amortissement
-
64 679
62 731
60 038
52 637
-
Variation du fonds de roulement
-
116 549
-162 635
-16 847
-69 610
-
Inventaire
-
-2 591
-47 178
-23 715
25,9817
-
Autre fonds de roulement
277 324
410 983
25 696
222 991
128 690
-
Autres éléments non monétaires
-
1 545
1 041
1 082
544,5235
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
438 832
66 133
298 047
181 272
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 322
-27 850
-40 437
-75 056
-52 581
-
Acquisitions nettes
-
-
-7 365
-
-
-
Achat d’investissements
-65 256
-69 965
-83 846
-269 902
-9 900
-
Ventes/échéance des investissements
67 524
72 453
84 316
221 070
19 989
-
Autres activités d’investissement
-
-
-7 365
-
208,6761
-205,5216
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 839
-24 628
-46 322
-120 976
-35 555
-
Variation de la trésorerie nette
165 346
340 987
-52 475
52 288
169 540
-
Trésorerie en début de période
447 730
481 747
534 222
481 934
312 395
-
Trésorerie en fin de période
613 076
822 734
481 747
534 222
481 934
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
438 832
66 133
298 047
181 272
-
Dépenses d’investissement
-32 322
-27 850
-40 437
-75 056
-52 581
-
Flux de trésorerie disponible
277 324
410 983
25 696
222 991
128 690
-