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Shenzhen Das Intellitech Co., Ltd. (002421.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 154
114 778
211 772
-499 660
315 282
-
Dépréciation et amortissement
-
220 571
129 342
131 248
119 799
-
Variation du fonds de roulement
-
-402 618
309 419
-588 221
-307 516
-
Inventaire
-
12 106
17 216
-112 669
-57 535
-
Autre fonds de roulement
-452 681
-377 752
300 373
-695 918
-305 495
-
Autres éléments non monétaires
-
106 460
93 907
117 789
82 528
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
49 194
782 340
43 677
282 937
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-459 969
-426 946
-481 967
-739 595
-588 432
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-9 849
-
Achat d’investissements
-
-
-1 041
-10 143
-164 988
-205 260
Ventes/échéance des investissements
147 012
159 541
52 994
126 913
284 044
-
Autres activités d’investissement
-16 000
60 000
-220 000
-4 552
640,4351
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-319 411
-194 876
-646 179
-616 646
-398 574
-
Variation de la trésorerie nette
-489 883
81 500
46 179
108 054
300 594
-
Trésorerie en début de période
1 718 938
1 364 241
1 318 062
1 210 008
909 414
-
Trésorerie en fin de période
1 229 001
1 445 741
1 364 241
1 318 062
1 210 008
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
49 194
782 340
43 677
282 937
-
Dépenses d’investissement
-459 969
-426 946
-481 967
-739 595
-588 432
-
Flux de trésorerie disponible
-452 681
-377 752
300 373
-695 918
-305 495
-