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Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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À la clôture : 03:04PM CST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 909
67 698
501 955
1 110 940
1 000 818
Dépréciation et amortissement
-
195 192
159 031
138 555
113 768
Variation du fonds de roulement
-
-89 143
-450 289
-227 792
-1 334 174
Inventaire
-
-244 177
-54 853
-265 117
-782 939
Autre fonds de roulement
-825 269
-317 976
-270 364
693 392
-283 828
Autres éléments non monétaires
-
16 598
7 003
27 964
17 763
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
308 950
236 347
1 206 582
-27 356
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-757 325
-626 926
-506 711
-513 190
-256 471
Achat d’investissements
-
-
-180 000
-2 680 000
-1 529 560
Ventes/échéance des investissements
-
3 460
654 588
2 291 266
1 553 852
Autres activités d’investissement
7 269
7 269
7 269
7 269
7 198
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-745 785
-615 664
-24 700
-881 542
-224 852
Variation de la trésorerie nette
-947 797
-755 965
-243 772
1 527 190
357 393
Trésorerie en début de période
2 123 309
2 237 594
2 481 367
954 177
596 784
Trésorerie en fin de période
1 173 232
1 481 629
2 237 594
2 481 367
954 177
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
308 950
236 347
1 206 582
-27 356
Dépenses d’investissement
-757 325
-626 926
-506 711
-513 190
-256 471
Flux de trésorerie disponible
-825 269
-317 976
-270 364
693 392
-283 828
