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The Bank of East Asia, Limited (0023.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 118 000
4 118 000
4 359 000
5 270 000
3 614 000
Dépréciation et amortissement
820 000
820 000
875 000
969 000
995 000
Rémunération à base d’actions
24 000
24 000
22 000
19 000
11 000
Variation du fonds de roulement
-30 068 000
-30 068 000
-9 685 000
2 062 000
11 172 000
Autre fonds de roulement
-17 598 000
-17 598 000
539 000
9 071 000
17 065 000
Autres éléments non monétaires
1 040 000
1 040 000
569 000
539 000
614 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 918 000
-16 918 000
1 094 000
9 676 000
17 664 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-680 000
-680 000
-555 000
-605 000
-599 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-61 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-511 000
-511 000
2 134 000
2 672 000
368 000
Variation de la trésorerie nette
-19 171 000
-19 171 000
-4 757 000
5 737 000
16 427 000
Trésorerie en début de période
112 149 000
112 149 000
120 646 000
113 702 000
94 638 000
Trésorerie en fin de période
92 134 000
92 134 000
112 149 000
120 646 000
113 702 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 918 000
-16 918 000
1 094 000
9 676 000
17 664 000
Dépenses d’investissement
-680 000
-680 000
-555 000
-605 000
-599 000
Flux de trésorerie disponible
-17 598 000
-17 598 000
539 000
9 071 000
17 065 000