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Xiamen Annie Co., Ltd. (002235.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-280 195
-278 200
-137 622
22 606
-622 522
-
Dépréciation et amortissement
-
11 938
13 219
14 679
16 846
-
Variation du fonds de roulement
-
184 104
77 782
-37 018
-20 733
-
Inventaire
-
-12 170
3 428
2 433
1 449
-
Autre fonds de roulement
-20 099
-6 740
19 664
-39 709
-45 569
-
Autres éléments non monétaires
-
3 559
4 219
7 181
8 424
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-275,4395
34 990
-16 564
-41 916
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 195
-6 464
-15 327
-23 144
-3 653
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-7 992
-
Achat d’investissements
-
-1 750
-
-2 962
-28 745
-91 117
Ventes/échéance des investissements
30 427
26 306
23 951
88 065
27 826
-
Autres activités d’investissement
-276,2072
-100 000
70 643
61 175
20 356
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 177
-81 937
85 795
136 678
8 269
-
Variation de la trésorerie nette
23 247
-77 235
44 154
12 648
-2 808
-
Trésorerie en début de période
111 328
273 852
229 698
217 050
219 858
-
Trésorerie en fin de période
134 632
196 617
273 852
229 698
217 050
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-275,4395
34 990
-16 564
-41 916
-
Dépenses d’investissement
-11 195
-6 464
-15 327
-23 144
-3 653
-
Flux de trésorerie disponible
-20 099
-6 740
19 664
-39 709
-45 569
-