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CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd (002145.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
446 243
419 081
643 178
1 216 662
475 202
Dépréciation et amortissement
-
238 937
222 773
213 692
214 510
Variation du fonds de roulement
-
-1 132 084
96 587
42 544
-51 052
Inventaire
-
-222 413
-59 136
-312 994
109 680
Autre fonds de roulement
-1 727 724
-1 642 086
-520 352
955 452
686 945
Autres éléments non monétaires
-
78 195
-16 187
46 627
62 803
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-337 130
930 115
1 507 466
718 013
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 229 513
-1 304 957
-1 450 467
-552 014
-31 068
Acquisitions nettes
-647 051
-647 051
-
-
-
Achat d’investissements
-1 032 428
-2 800 000
-2 945 000
-4 562 500
-1 640 000
Ventes/échéance des investissements
2 264 815
2 815 427
3 600 677
4 643 082
705 259
Autres activités d’investissement
-
-22 376
1 011
-
-31 068
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-635 563
-1 933 678
-792 383
-463 233
-844 888
Variation de la trésorerie nette
-552 033
3 750 588
5 535
1 791 723
1 129 520
Trésorerie en début de période
7 768 191
3 400 159
3 394 625
1 602 902
473 382
Trésorerie en fin de période
7 202 649
7 150 748
3 400 159
3 394 625
1 602 902
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-337 130
930 115
1 507 466
718 013
Dépenses d’investissement
-1 229 513
-1 304 957
-1 450 467
-552 014
-31 068
Flux de trésorerie disponible
-1 727 724
-1 642 086
-520 352
955 452
686 945