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Zhejiang Supor Co., Ltd. (002032.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 211 438
2 179 798
2 067 660
1 943 944
1 846 222
Dépréciation et amortissement
-
209 422
199 391
196 561
131 684
Variation du fonds de roulement
-
-143 947
1 031 927
82 653
110 926
Inventaire
-
238 815
590 241
-701 609
-177 593
Autre fonds de roulement
2 201 886
1 897 432
2 994 523
1 821 476
1 796 414
Autres éléments non monétaires
-
-10 405
-12 247
15 635
20 726
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 034 909
3 159 955
2 049 882
2 076 593
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-123 022
-137 478
-165 433
-228 406
-280 178
Ventes/échéance des investissements
95 272
75 313
182 101
25 769
32 611
Autres activités d’investissement
1 152 876
-184 909
-494 303
538 944
95 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 127 753
-244 446
-472 056
339 453
-150 875
Variation de la trésorerie nette
560 016
-990 180
-47 799
787 946
421 653
Trésorerie en début de période
1 880 367
2 395 933
2 443 732
1 655 786
1 234 133
Trésorerie en fin de période
2 432 800
1 405 753
2 395 933
2 443 732
1 655 786
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 034 909
3 159 955
2 049 882
2 076 593
Dépenses d’investissement
-123 022
-137 478
-165 433
-228 406
-280 178
Flux de trésorerie disponible
2 201 886
1 897 432
2 994 523
1 821 476
1 796 414