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Huangshan Novel Co.,Ltd (002014.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
416 514
408 045
362 829
315 913
303 032
-
Dépréciation et amortissement
-
150 311
126 379
121 081
109 860
-
Variation du fonds de roulement
-
-72 772
43 262
-177 589
77 422
-
Inventaire
-
18 728
-29 284
-99 766
9 148
-
Autre fonds de roulement
442 664
405 649
235 187
55 674
287 325
-
Autres éléments non monétaires
-
524,2376
-4 769
-11 872
2 548
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
515 342
543 555
296 234
548 624
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 451
-109 693
-308 369
-240 559
-261 299
-
Achat d’investissements
-
-2 412 600
-2 914 440
-1 850 700
-1 732 800
-
Ventes/échéance des investissements
3 647 777
2 588 275
2 643 088
1 988 942
1 695 933
-
Autres activités d’investissement
40 739
36 539
2 722
4 135
5 115
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-280 301
102 661
-565 643
-97 723
-292 736
-
Variation de la trésorerie nette
162 002
543 411
103 393
-268 897
263 190
-
Trésorerie en début de période
496 336
585 473
482 080
750 977
487 787
-
Trésorerie en fin de période
657 476
1 128 884
585 473
482 080
750 977
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
515 342
543 555
296 234
548 624
-
Dépenses d’investissement
-114 451
-109 693
-308 369
-240 559
-261 299
-
Flux de trésorerie disponible
442 664
405 649
235 187
55 674
287 325
-