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Zhejiang NHU Company Ltd. (002001.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 943 200
4 324 150
3 563 760
2 168 616
3 078 885
Dépréciation et amortissement
-
1 222 174
863 917
558 780
457 603
Variation du fonds de roulement
-
-71 881
-1 519 180
-649 454
199 513
Inventaire
-
-358 038
-960 709
-604 041
91 991
Autre fonds de roulement
332 176
2 365 154
769 878
-2 473 478
-1 254 254
Autres éléments non monétaires
-
344 190
344 811
181 098
44 192
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 837 878
3 122 807
2 102 315
3 660 322
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 176 459
-3 472 724
-2 352 929
-4 575 794
-4 914 576
Acquisitions nettes
-
-
-74 434
-
-
Achat d’investissements
-
-83 904
-19 706
-29 768
-49 000
Ventes/échéance des investissements
144 652
145 186
138 303
202 648
164 937
Autres activités d’investissement
1 006 579
-4 836
2 058 832
-2 718
-3 476 402
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 011 760
-3 391 769
-193 630
-4 362 633
-8 248 797
Variation de la trésorerie nette
809 892
1 045 231
1 455 749
813 867
-4 826 465
Trésorerie en début de période
6 120 776
4 669 307
3 213 558
2 396 599
7 223 065
Trésorerie en fin de période
6 959 158
5 714 538
4 669 307
3 210 467
2 396 599
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 837 878
3 122 807
2 102 315
3 660 322
Dépenses d’investissement
-4 176 459
-3 472 724
-2 352 929
-4 575 794
-4 914 576
Flux de trésorerie disponible
332 176
2 365 154
769 878
-2 473 478
-1 254 254