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SenseTime Group Inc. (0020.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 440 159
-6 440 159
-6 044 796
-17 140 086
-12 158 193
Dépréciation et amortissement
1 249 924
1 249 924
967 685
657 830
569 652
Rémunération à base d’actions
323 995
323 995
464 473
1 583 925
887 043
Variation du fonds de roulement
-700 099
-700 099
-298 650
-2 025 931
-1 289 611
Inventaire
84 526
84 526
-172 730
181 183
-309 341
Autre fonds de roulement
-4 752 130
-4 752 130
-8 251 610
-3 750 954
-2 534 327
Autres éléments non monétaires
-150 471
-150 471
-183 976
13 371 579
10 499 635
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 234 260
-3 234 260
-3 084 483
-2 485 441
-1 228 813
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 517 870
-1 517 870
-5 167 127
-1 265 513
-1 305 514
Acquisitions nettes
-101 759
-101 759
-31 500
-1 000
-17 500
Achat d’investissements
-5 466 971
-5 466 971
-10 118 963
-16 748 018
-12 903 166
Ventes/échéance des investissements
10 164 087
10 164 087
5 810 628
16 267 479
7 031 895
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-72 666
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 458 373
3 458 373
-9 298 217
-1 548 074
-7 070 472
Variation de la trésorerie nette
1 307 696
1 307 696
-9 053 557
5 344 967
4 886 357
Trésorerie en début de période
7 962 813
7 962 813
16 529 506
11 427 871
6 672 914
Trésorerie en fin de période
9 423 495
9 423 495
7 962 813
16 529 506
11 427 871
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 234 260
-3 234 260
-3 084 483
-2 485 441
-1 228 813
Dépenses d’investissement
-1 517 870
-1 517 870
-5 167 127
-1 265 513
-1 305 514
Flux de trésorerie disponible
-4 752 130
-4 752 130
-8 251 610
-3 750 954
-2 534 327