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Sun Hung Kai Properties Limited (0016.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 907 000
23 907 000
25 560 000
26 752 000
23 690 000
Dépréciation et amortissement
3 624 000
3 624 000
3 619 000
3 481 000
3 381 000
Rémunération à base d’actions
20 000
20 000
28 000
27 000
25 000
Variation du fonds de roulement
1 565 000
1 565 000
-15 342 000
-20 089 000
10 696 000
Inventaire
-5 171 000
-5 171 000
-9 708 000
-4 277 000
4 418 000
Autre fonds de roulement
21 695 000
21 695 000
11 359 000
12 451 000
43 514 000
Autres éléments non monétaires
1 401 000
1 401 000
1 469 000
1 644 000
1 195 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 177 000
26 177 000
15 392 000
15 656 000
46 500 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 482 000
-4 482 000
-4 033 000
-3 205 000
-2 986 000
Acquisitions nettes
-1 371 000
-1 371 000
-743 000
-720 000
-6 716 000
Achat d’investissements
-104 000
-104 000
-136 000
-1 136 000
-110 000
Ventes/échéance des investissements
554 000
554 000
609 000
485 000
735 000
Autres activités d’investissement
-22 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 057 000
-16 057 000
-9 492 000
-9 560 000
-47 699 000
Variation de la trésorerie nette
-3 541 000
-3 541 000
-3 009 000
-10 800 000
10 122 000
Trésorerie en début de période
18 287 000
18 287 000
21 646 000
31 150 000
21 430 000
Trésorerie en fin de période
14 277 000
14 277 000
18 287 000
21 646 000
31 150 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 177 000
26 177 000
15 392 000
15 656 000
46 500 000
Dépenses d’investissement
-4 482 000
-4 482 000
-4 033 000
-3 205 000
-2 986 000
Flux de trésorerie disponible
21 695 000
21 695 000
11 359 000
12 451 000
43 514 000