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BYC Co., Ltd. (001460.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 501 460
23 675 642
35 290 740
29 858 868
18 291 221
-
Dépréciation et amortissement
-
12 152 893
11 880 498
12 083 908
12 441 737
-
Variation du fonds de roulement
-
-2 178 767
-15 237 547
5 725 427
16 193 045
-
Inventaire
-
-670 696
-8 665 234
3 746 235
10 825 604
-
Autre fonds de roulement
-
-4 118 847
-622 274
31 235 776
34 735 726
-
Autres éléments non monétaires
-
-624 523
30 839
1 374 558
2 895 083
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
30 311 997
10 468 407
35 707 429
35 408 711
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-34 430 844
-11 090 681
-4 471 653
-672 985
-
Achat d’investissements
-
-86 371 705
-50 000 000
-40 477 977
-30 000 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
50 000 484
70 000 000
30 081 250
50 000 000
-
Autres activités d’investissement
-
-580 857
12 607
0,01
-
8 190
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-72 664 318
43 321 939
3 766 575
26 188 307
-
Variation de la trésorerie nette
-
-45 236 262
3 368 165
6 349 926
30 556 867
-
Trésorerie en début de période
-
55 069 881
51 701 716
45 351 790
14 794 923
-
Trésorerie en fin de période
-
9 833 619
55 069 881
51 701 716
45 351 790
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
30 311 997
10 468 407
35 707 429
35 408 711
-
Dépenses d’investissement
-
-34 430 844
-11 090 681
-4 471 653
-672 985
-
Flux de trésorerie disponible
-
-4 118 847
-622 274
31 235 776
34 735 726
-