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JWIPC Technology Co., Ltd. (001339.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 774
32 811
119 062
197 152
145 616
-
Dépréciation et amortissement
-
54 146
30 630
22 174
8 430
-
Variation du fonds de roulement
-
-234 968
-63 222
-282 247
-153 146
-
Inventaire
-
74 368
-74 129
-408 236
-150 431
-
Autre fonds de roulement
-443 030
-294 642
-169 079
-146 928
-70 650
-
Autres éléments non monétaires
-
17 800
28 052
1 582
-13 134
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-26 278
159 541
-42 930
9 707
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 556
-268 364
-328 620
-103 999
-80 357
-
Ventes/échéance des investissements
-
4 046
-
-
1 255
256,6849
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
50 000
-50 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 355
-263 589
-328 620
-100 541
-28 032
-
Variation de la trésorerie nette
9 107
-158 674
769 998
-20 500
-11 602
-
Trésorerie en début de période
317 577
916 865
146 867
167 367
178 969
-
Trésorerie en fin de période
338 820
758 190
916 865
146 867
167 367
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-26 278
159 541
-42 930
9 707
-
Dépenses d’investissement
-204 556
-268 364
-328 620
-103 999
-80 357
-
Flux de trésorerie disponible
-443 030
-294 642
-169 079
-146 928
-70 650
-