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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 008
-39 546
172 087
173 991
111 842
-
Dépréciation et amortissement
-
23 853
35 036
39 441
47 732
-
Variation du fonds de roulement
-
15 131
-137 875
-76 571
-49 525
-
Inventaire
-
-7 190
8 302
-2 353
-1 822
-
Autre fonds de roulement
70 486
40 948
55 938
94 651
103 020
-
Autres éléments non monétaires
-
772,3751
76,7546
86,3817
149,4673
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
65 241
57 465
115 693
111 210
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 419
-24 293
-1 526
-21 042
-8 190
-
Achat d’investissements
-
-304 000
-985 033
-2 976 380
-3 154 870
-
Ventes/échéance des investissements
255 659
314 845
905 507
3 037 028
3 284 475
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 101
-12 419
-76 994
40 469
124 164
-
Variation de la trésorerie nette
-46 436
57 919
677 318
131 162
235 374
-
Trésorerie en début de période
1 173 885
1 161 221
483 903
352 741
117 367
-
Trésorerie en fin de période
1 134 014
1 219 139
1 161 221
483 903
352 741
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
65 241
57 465
115 693
111 210
-
Dépenses d’investissement
-3 419
-24 293
-1 526
-21 042
-8 190
-
Flux de trésorerie disponible
70 486
40 948
55 938
94 651
103 020
-