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Dencare (Chongqing) Oral Care Co., Ltd. (001328.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
146 332
141 297
134 611
118 859
95 240
Dépréciation et amortissement
-
12 532
10 279
10 874
10 905
Variation du fonds de roulement
-
13 389
-52 104
-44 673
41 159
Inventaire
-
5 015
-36 162
-31 466
-3 117
Autre fonds de roulement
144 319
106 667
27 983
49 282
130 202
Autres éléments non monétaires
-
-6 802
-10 688
-9 625
-8 999
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
150 781
83 510
72 880
134 672
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 956
-44 114
-55 527
-23 598
-4 469
Achat d’investissements
-
-1 144 950
-517 350
-608 800
-970 000
Ventes/échéance des investissements
624 054
476 672
503 045
909 165
690 035
Autres activités d’investissement
-106 270
-4 265
175 233
-129 833
126 467
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-678 049
-716 583
106 952
147 052
-157 877
Variation de la trésorerie nette
-598 113
159 556
87 054
103 627
-39 259
Trésorerie en début de période
966 958
225 335
138 281
34 654
73 913
Trésorerie en fin de période
368 845
384 891
225 335
138 281
34 654
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
150 781
83 510
72 880
134 672
Dépenses d’investissement
-50 956
-44 114
-55 527
-23 598
-4 469
Flux de trésorerie disponible
144 319
106 667
27 983
49 282
130 202