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Winstech Precision Holding Co., LTD. (001319.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 841
101 448
75 699
94 419
103 443
Dépréciation et amortissement
-
40 615
38 931
36 920
30 777
Variation du fonds de roulement
-
-55 906
-67 769
-65 726
-29 628
Inventaire
-
2 712
-34 552
-79 668
12 302
Autre fonds de roulement
65 451
73 716
25 530
29 354
14 144
Autres éléments non monétaires
-
17 385
15 558
13 427
12 873
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
105 234
73 288
84 818
122 281
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-40 627
-31 519
-47 758
-55 464
-108 137
Achat d’investissements
-857 548
-911 799
-888 491
-761 390
-506 230
Ventes/échéance des investissements
943 179
977 455
597 194
762 518
507 282
Autres activités d’investissement
-
-
-2 000
-1 000
3 112
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
47 961
36 827
-339 600
-54 858
-102 499
Variation de la trésorerie nette
109 816
96 178
59 493
-8 984
-7 042
Trésorerie en début de période
211 018
198 080
138 587
147 571
154 613
Trésorerie en fin de période
316 676
294 258
198 080
138 587
147 571
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
105 234
73 288
84 818
122 281
Dépenses d’investissement
-40 627
-31 519
-47 758
-55 464
-108 137
Flux de trésorerie disponible
65 451
73 716
25 530
29 354
14 144