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Chuzhou Duoli Automotive Technology Co., Ltd. (001311.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
504 917
496 570
447 162
385 553
155 590
-
Dépréciation et amortissement
-
139 150
113 156
93 027
76 565
-
Variation du fonds de roulement
-
-261 095
-371 118
-344 784
-39 224
-
Inventaire
-
51 522
-224 666
-185 356
-21 756
-
Autre fonds de roulement
-353 410
-431 634
-206 727
37 779
240 323
-
Autres éléments non monétaires
-
46 486
58 432
52 126
28 705
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
510 725
283 688
206 734
292 886
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 004 932
-942 359
-490 416
-168 955
-52 563
-
Acquisitions nettes
-
-14 343
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
5 718
-
613,3412
581,8823
1 090
Autres activités d’investissement
-
-379 117
-3 777
-1 102
13 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 387 130
-1 328 815
-491 049
-169 037
-38 931
-
Variation de la trésorerie nette
-1 098 172
519 335
6 513
34 431
38 424
-
Trésorerie en début de période
1 698 435
129 819
123 306
88 874
50 450
-
Trésorerie en fin de période
597 607
649 153
129 819
123 306
88 874
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
510 725
283 688
206 734
292 886
-
Dépenses d’investissement
-1 004 932
-942 359
-490 416
-168 955
-52 563
-
Flux de trésorerie disponible
-353 410
-431 634
-206 727
37 779
240 323
-