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Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd. (001298.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
56 283
55 875
99 224
186 488
118 231
Dépréciation et amortissement
-
11 107
9 300
8 739
964,7684
Variation du fonds de roulement
-
-120 964
49 655
-419 047
-224 288
Inventaire
-
-54 972
259 036
-426 677
-105 975
Autre fonds de roulement
-323 584
-38 656
195 969
-183 881
-71 857
Autres éléments non monétaires
-
50 028
40 069
21 613
13 939
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-28 159
198 121
-180 982
-71 507
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 420
-10 497
-2 151
-2 900
-349,2576
Achat d’investissements
-
-38 000
-
-
-5 000
Autres activités d’investissement
-180 409
-126 011
-101 161
581,8565
80 648
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 829
-174 508
-103 312
-2 318
75 299
Variation de la trésorerie nette
-375 856
-245 509
594 620
78 086
-185 477
Trésorerie en début de période
713 467
792 083
197 463
119 377
304 854
Trésorerie en fin de période
337 643
546 574
792 083
197 463
119 377
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-28 159
198 121
-180 982
-71 507
Dépenses d’investissement
-10 420
-10 497
-2 151
-2 900
-349,2576
Flux de trésorerie disponible
-323 584
-38 656
195 969
-183 881
-71 857