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Shandong Kuntai New Material Technology Co., Ltd. (001260.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 956
47 890
64 302
72 716
82 893
Dépréciation et amortissement
-
32 740
27 610
20 076
16 096
Variation du fonds de roulement
-
-88 140
-21 568
-66 424
-30 834
Inventaire
-
-6 088
-25 703
-17 126
6 047
Autre fonds de roulement
-39 628
-69 729
37 567
5 060
38 762
Autres éléments non monétaires
-
1 815
2 740
2 357
3 026
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-17 528
52 547
44 649
59 629
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 433
-52 200
-14 980
-39 589
-20 867
Achat d’investissements
-485 000
-510 000
-71 000
-123 700
-178 280
Ventes/échéance des investissements
-
402 794
71 099
123 887
184 210
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 114
-159 381
-13 501
-39 232
-14 630
Variation de la trésorerie nette
-146 165
110 709
220,108
2 670
12 641
Trésorerie en début de période
244 089
32 467
32 247
29 577
16 937
Trésorerie en fin de période
97 745
143 176
32 467
32 247
29 577
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-17 528
52 547
44 649
59 629
Dépenses d’investissement
-54 433
-52 200
-14 980
-39 589
-20 867
Flux de trésorerie disponible
-39 628
-69 729
37 567
5 060
38 762