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Yongtaiyun Chemical Logistics Co.,Ltd (001228.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
146 456
149 962
293 872
167 543
74 209
-
Dépréciation et amortissement
-
63 838
37 094
28 474
22 722
-
Variation du fonds de roulement
-
189 249
-48 716
-87 409
-10 839
-
Inventaire
-
-174 017
5 844
-8 735
-599,186
-
Autre fonds de roulement
-250 013
145 802
205 752
121 922
-9 412
-
Autres éléments non monétaires
-
8 951
-26 736
10 268
14 121
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
411 372
265 255
145 712
103 878
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-274 169
-265 570
-59 503
-23 790
-113 290
-
Acquisitions nettes
-
-219 128
-211 927
-
-
-15 185
Achat d’investissements
-504 957
-549 986
-1 118 670
-
-
-24 547
Ventes/échéance des investissements
364 018
362 003
1 033 734
-
-
21 553
Autres activités d’investissement
-
2 665
-17 600
-
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-570 139
-643 442
-373 556
-23 472
-112 490
-
Variation de la trésorerie nette
-302 096
23 406
490 839
139 459
-44 771
-
Trésorerie en début de période
704 214
712 576
221 737
82 278
127 049
-
Trésorerie en fin de période
388 248
735 981
712 576
221 737
82 278
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
411 372
265 255
145 712
103 878
-
Dépenses d’investissement
-274 169
-265 570
-59 503
-23 790
-113 290
-
Flux de trésorerie disponible
-250 013
145 802
205 752
121 922
-9 412
-