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Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (001226.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 714
-12 517
58 835
86 255
88 015
-
Dépréciation et amortissement
-
16 747
14 908
11 372
9 849
-
Variation du fonds de roulement
-
-145 978
-191 730
-348 023
-232 814
-
Inventaire
-
-14 243
-3 363
-11 908
-29 416
-
Autre fonds de roulement
-167 260
-240 876
-194 677
-272 697
-166 824
-
Autres éléments non monétaires
-
6 052
2 102
1 513
558,731
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-139 981
-110 456
-242 988
-132 407
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-107 137
-100 895
-84 221
-29 709
-34 416
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-
-12 122
Achat d’investissements
-1 067 890
-1 397 910
-1 093 799
-284 530
-241 400
-
Ventes/échéance des investissements
1 108 125
1 337 133
1 007 094
258 497
256 224
-
Autres activités d’investissement
-
-149,7
-
-
275,9588
7 283
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 933
-161 679
-169 662
-55 013
-14 882
-
Variation de la trésorerie nette
-52 664
-75 781
211 761
-14 146
17 404
-
Trésorerie en début de période
141 527
221 707
9 947
24 093
6 689
-
Trésorerie en fin de période
88 227
145 926
221 707
9 947
24 093
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-139 981
-110 456
-242 988
-132 407
-
Dépenses d’investissement
-107 137
-100 895
-84 221
-29 709
-34 416
-
Flux de trésorerie disponible
-167 260
-240 876
-194 677
-272 697
-166 824
-