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Hangzhou Hota M&E Holdings Co., Ltd. (001225.SZ)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 797
113 859
220 967
206 235
111 286
-
Dépréciation et amortissement
-
12 309
10 796
11 398
11 948
-
Variation du fonds de roulement
-
-25 822
-30 489
-55 063
5 975
-
Inventaire
-
12 820
6 442
-47 874
-17 310
-
Autre fonds de roulement
91 243
29 222
109 554
89 843
114 726
-
Autres éléments non monétaires
-
-2 675
-3 923
1 510
2 072
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
95 551
150 706
132 728
121 881
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 882
-66 330
-41 152
-42 885
-7 156
-
Achat d’investissements
-501 500
-539 000
-987 800
-541 400
-565 925
-
Ventes/échéance des investissements
694 540
543 851
996 079
546 855
760 491
-
Autres activités d’investissement
-36 151
-39 005
-
74 720
-25 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
85 017
-100 468
-31 053
73 934
162 412
-
Variation de la trésorerie nette
169 349
604 041
75 503
170 562
192 073
-
Trésorerie en début de période
881 179
459 872
384 369
213 806
21 733
-
Trésorerie en fin de période
1 048 020
1 063 913
459 872
384 369
213 806
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
95 551
150 706
132 728
121 881
-
Dépenses d’investissement
-71 882
-66 330
-41 152
-42 885
-7 156
-
Flux de trésorerie disponible
91 243
29 222
109 554
89 843
114 726
-