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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 742
113 932
183 217
228 626
246 696
-
Dépréciation et amortissement
-
23 104
20 388
11 296
7 907
-
Variation du fonds de roulement
-
-230 827
-155 261
-77 596
-126 204
-
Inventaire
-
-116 864
-28 715
92 790
-96 872
-
Autre fonds de roulement
-277 286
-317 176
-4 454
40 567
71 474
-
Autres éléments non monétaires
-
591,1886
-1 768
3 247
2 854
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-70 229
62 266
166 942
147 211
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-258 887
-246 947
-66 719
-126 375
-75 737
-
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-
-2 100
Achat d’investissements
-20 000
0
0
0
-5 010
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
5 052
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-278 453
-246 513
-66 719
-126 375
-75 695
-
Variation de la trésorerie nette
-307 930
-335 369
974 340
21 473
40 558
-
Trésorerie en début de période
1 056 048
1 080 081
105 742
84 268
43 711
-
Trésorerie en fin de période
748 175
744 712
1 080 081
105 742
84 268
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-70 229
62 266
166 942
147 211
-
Dépenses d’investissement
-258 887
-246 947
-66 719
-126 375
-75 737
-
Flux de trésorerie disponible
-277 286
-317 176
-4 454
40 567
71 474
-