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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
952 955
1 003 595
-381 724
704 233
454 486
Dépréciation et amortissement
-
98 918
128 289
248 075
332 920
Variation du fonds de roulement
-
396 113
632 019
-121 919
-720 088
Inventaire
-
177 889
30 941
-379 825
-109 253
Autre fonds de roulement
1 234 855
2 168 580
877 355
911 841
357 690
Autres éléments non monétaires
-
21 398
2 766
20 895
26 445
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
140 084
2 227 212
1 044 833
987 803
491 498
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 980
-58 631
-167 478
-75 962
-133 808
Achat d’investissements
-
-99 999
-652 000
-998 000
-175 447
Ventes/échéance des investissements
33 470
69 264
921 769
904 233
534 191
Autres activités d’investissement
-722 722
-1 397 722
-745 186
1 891
-530 415
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-971 214
-1 467 061
-642 119
-48 039
-296 731
Variation de la trésorerie nette
148 969
1 042 338
100 777
-493 905
-370 495
Trésorerie en début de période
1 646 020
1 297 199
1 196 422
1 690 327
2 060 822
Trésorerie en fin de période
1 829 609
2 339 537
1 297 199
1 196 422
1 690 327
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
140 084
2 227 212
1 044 833
987 803
491 498
Dépenses d’investissement
-51 980
-58 631
-167 478
-75 962
-133 808
Flux de trésorerie disponible
1 234 855
2 168 580
877 355
911 841
357 690