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Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd. (000987.SZ)
Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 423 613
2 403 641
2 512 560
2 480 339
4 614 805
-
Dépréciation et amortissement
-
326 761
135 143
96 321
28 338
-
Variation du fonds de roulement
-
9 472 166
-4 576 026
-11 657 685
-7 890 791
-
Inventaire
-
-214 597
108 654
-719 536
-330 168
-
Autre fonds de roulement
3 402 893
3 405 993
-2 595 560
-7 319 873
-5 240 339
-
Autres éléments non monétaires
-
3 099 084
2 466 994
2 641 973
1 831 570
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
13 386 392
-1 340 965
-7 275 850
-5 206 619
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 162
-9 980 399
-1 254 595
-44 022
-33 719
-
Acquisitions nettes
-365 692
-336 777
-122 619
-
-
798 606
Achat d’investissements
-15 565 766
-11 555 343
-16 668 143
-15 109 993
-9 521 273
-
Ventes/échéance des investissements
14 124 122
9 809 865
11 857 786
12 822 684
2 821 608
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-12 669 899
-97 710
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 629 474
-12 062 570
-6 187 545
-2 331 326
-19 403 283
-
Variation de la trésorerie nette
8 565 823
2 759 571
-1 220 084
8 633 159
-12 680 409
-
Trésorerie en début de période
13 982 122
15 536 307
16 756 392
8 123 233
20 803 641
-
Trésorerie en fin de période
22 547 976
18 295 878
15 536 307
16 756 392
8 123 233
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
13 386 392
-1 340 965
-7 275 850
-5 206 619
-
Dépenses d’investissement
-65 162
-9 980 399
-1 254 595
-44 022
-33 719
-
Flux de trésorerie disponible
3 402 893
3 405 993
-2 595 560
-7 319 873
-5 240 339
-
